CoreWeave (CRWV) diperdagangkan 42% di bawah harga tertinggi tahun lalu, namun Rosenblatt menetapkan target harga tertinggi $250 yang menyiratkan kenaikan 211% dari $80.
Applied Digital (APLD) dan IREN (IREN) masing-masing menawarkan kenaikan konsensus 175% dan 125%, melampaui target rata-rata analis CoreWeave.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Simpanan CoreWeave sebesar $104 miliar dan arus kas operasional positif sebesar $679 juta berbenturan dengan beban bunga triwulanan sebesar $640 juta dan rasio utang terhadap ekuitas hampir 9.
Baru saja dirilis. Analis kami menyisir seluruh pasar saham dan menyebutkan sepuluh saham terbaik untuk dibeli saat ini, dan Saham Biasa Kelas A CoreWeave, Inc. tidak masuk dalam daftar tersebut. Masukkan email Anda untuk melihat nama-nama yang mengalahkan CRWV. Laporan ini gratis. Masukkan email Anda dan lihat apakah ada saham Anda yang berhasil dipotong.
IntiWeave (NASDAQ:CRWV) saat ini diperdagangkan pada $80,26. Target harga rata-rata di kalangan analis adalah $141,47, yang berarti kenaikan 76,26%.
stok foto
CoreWeave menyewakan NVIDIA (NASDAQ:NVDA) Kapasitas GPU untuk laboratorium AI dan perusahaan. Pertumbuhannya pesat. Pendapatan kuartal kedua naik 112,3% menjadi $2,58 miliar, dan simpanan mencapai sekitar $104 miliar. Rosenblatt Securities melangkah lebih jauh dari konsensus dengan target tertinggi $250,00. Itu berarti kenaikan sekitar 211%, cukup untuk melipatgandakan saham.
Karena kesenjangannya jauh di atas 40%, baik pasar maupun para analis telah salah menilai bagaimana pembangunan yang didanai utang ini akan terbayar.
Hutang, Belanja Modal, dan Kerugian yang Lebih Besar Mendorong Penurunan sebesar 27%.
Pembakaran uang tunai adalah masalah terbesar. Pada kuartal kedua, CoreWeave menghabiskan $6,42 miliar untuk belanja modal, dan arus kas bebas mencapai -$5,74 miliar. Beban bunga naik menjadi $640 juta dari $267 juta pada tahun sebelumnya. Kerugian bersih melebar menjadi $626 juta dari $290 juta.
Saham telah jatuh 27,22% selama enam bulan dan 42,02% selama setahun terakhir. Pada pandangan tahunan, aksi jual tersebut melampaui 30%. Sahamnya berada di $136,80 ketika hasil kuartal pertama keluar. Pada kuartal tersebut, kerugian sebesar -$1,40 per saham meleset dari perkiraan -$1,20, dan insider sell sebelum laporan tersebut menarik perhatian. Pada laporan kuartal kedua, sahamnya turun menjadi $87,64, meskipun pendapatan dan labanya mengalahkan perkiraan.
——
Laporan Gratis, Baru Dirilis
Mengapa CRWV Tidak Masuk Daftar 10 Besar?
24/7 Wall St telah membantu investor menghasilkan uang selama lebih dari dua dekade, dan analis terkemuka kami baru saja menyelesaikan pemeringkatan definitif 10 Saham Teratas Untuk Dibeli Sekarang. Bukan sepuluh perusahaan terbesar. Bukan sepuluh hal yang diperdebatkan semua orang. Sepuluh saham terbaik untuk dibeli saat ini.
Dan CRWV tidak lolos!
Laporan ini gratis, dan Anda dapat melihat mengapa menurut kami setiap saham adalah investasi teratas saat ini.
Masukkan Email Anda dan Lihat Sepuluh →
——
Neraca memperbesar setiap kekhawatiran. Rasio utang terhadap ekuitas mencapai 8,94 dan cakupan bunga negatif. Gugatan kelompok penipuan sekuritas yang mengklaim penundaan pembangunan pusat data yang tersembunyi menambah masalah lainnya.
Mengapa 31 dari 42 Analis Masih Mengatakan Beli
Tantangan terbesarnya terletak pada visibilitas pendapatan. CoreWeave menambahkan lebih dari $25 miliar komitmen pelanggan baru di awal kuartal ketiga. Kontraknya mencakup komitmen hyperscaler senilai $21 miliar, sekitar $22,4 miliar dari OpenAI, dan perjanjian Antropis multi-tahun. Tesis Rosenblatt senilai $250 menunjuk pada tiga faktor: akses awal yang eksklusif terhadap pasokan NVIDIA, simpanan multi-tahun yang terkunci, dan kapasitas daya yang terjamin ketika para pesaing menghadapi kemacetan jaringan listrik.
Leverage operasi mulai terlihat. Arus kas operasional berayun menjadi +$679 juta dari -$251 juta. EBITDA yang disesuaikan mencapai $1,51 miliar, margin 59%. Tenaga aktif mencapai 1,5 GW dibandingkan 3,7 GW berdasarkan kontrak. CoreWeave juga menyelesaikan investasi $2 miliar dari NVIDIA dan mendapatkan tempat di NASDAQ-100. CEO tersebut mengatakan, “skala kami mulai diterjemahkan ke dalam perluasan leverage operasi.”
Dari 42 analis, 31 menilai saham tersebut sebagai Beli. Rincian lengkapnya:
Pembelian Kuat: 8
Beli: 23
Tahan: 8
Jual: 2
Jual Kuat: 1
Estimasi pendapatan menceritakan kisah yang lebih konservatif. Perkiraan rata-rata EPS tahun 2027 telah turun menjadi -$4,3252 dari -$3,3687 90 hari yang lalu. Perkiraan pendapatan tahun 2027 berkisar antara $21,1 miliar hingga $31,03 miliar. Analis memperkirakan kerugian akan terus berlanjut hingga tahun 2027, jadi target harga hanyalah salah satu masukan, dan tidak ada jaminan apa pun.
Rekan Infrastruktur AI Meluncur Bersama, dan Dua Nama yang Lebih Kecil Menunjukkan Kesenjangan yang Lebih Besar
Seluruh grup terjual selama sebulan terakhir, jadi penurunan CoreWeave mencerminkan tekanan sektor serta masalah spesifik perusahaan.
Grup Nebius (NASDAQ:NBIS) turun 6,45% selama sebulan terakhir tetapi masih naik 150,95% tahun ini. Pada $210,06 dibandingkan target $283,60, ia menawarkan kenaikan tersirat sebesar 35,01%. 14 analis menilainya sebagai Beli dan 5 analis menilainya sebagai Tahan. Keuntungannya lebih kecil dari CoreWeave.
IREN (NASDAQ:IREN) turun 20,6% dalam sebulan dan 41,78% dalam setahun. Pada $34,80 dibandingkan target $78,14, ia menawarkan kenaikan 124,54%. Ini memiliki 15 peringkat Beli dan tidak ada Jual.
Digital Terapan (NASDAQ:APLD) turun 12% dalam sebulan. Pada $23,25 dibandingkan target $64,03, ia menawarkan kenaikan 175,4%. Ini memiliki 13 peringkat Beli dan 2 Tahan.
Applied Digital memiliki konsensus keuntungan terbesar di antara nama-nama ini. CoreWeave berada di posisi tengah dalam target konsensus, dan hanya perkiraan Rosenblatt senilai $250 yang menempatkannya di posisi teratas.
Tahun Positif yang Masih Tertinggal di S&P 500
CoreWeave naik 12,08% tahun ini, sedangkan S&P 500 naik 14,1%. Selama satu tahun, CoreWeave turun 42,02% sementara indeks naik 19,15%.
Saham diperdagangkan di bawah rata-rata 50 hari di $88,43 dan rata-rata 200 hari di $92,59. Kisaran 52 minggunya berkisar dari $60,55 hingga $150,40.
Backlog Berkata Ya, Neraca Berkata Tunggu
Bull case membaik jika arus kas operasi positif terus tumbuh dan simpanan sebesar $104 miliar terkonversi sesuai jadwal. Risiko meningkat jika pasar modal semakin ketat, jika pelanggan terbesarnya mundur, atau jika penundaan pusat data mengganggu pengakuan pendapatan.
Pengaturannya cenderung positif. Simpanan tersebut memang nyata, namun kenaikan biaya bunga secepat ini menyisakan sedikit ruang untuk kesalahan.
Punya $1.000? Sebelum Anda Membeli CRWV, Baca Ini
Jika Anda memiliki uang tunai di rekening Anda saat ini, berikan waktu dua menit. Setelah lebih dari dua dekade membantu investor mengalahkan pasar, analis terkemuka kami di 24/7 Wall St. menyusun laporan definitif tentang 10 Saham Teratas Untuk Dibeli Hari Ini. Dan CRWV bukan salah satunya.
Mereka menyisir seluruh pasar. Ini bukan 10 ide, bukan 10 saham yang dibicarakan semua orang, ini adalah apa yang menurut penelitian mereka sebagai 10 saham terbaik untuk dibeli saat ini, dan gratis. Baca lebih lanjut di sini dan lihat saham mana yang masuk daftar –>>
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
